Управление денежными средствами. Прогнозирование, анализ, контроль денежных потоков

О курсе:

Для кого:

финансовые директора, финансовые менеджеры, начальники и ведущие специалисты казначейства (корпоративные казначеи), главные бухгалтеры, экономисты и другие специалисты, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия

Программа:

1. Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании. Ежедневные бизнес-процессы: формирование скользящих бюджетов и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность их реальными источниками. Переход от бюджетного планирования к управлению денежными потоками с использованием скользящих бюджетов.

2. Разработка регламентов, инструкций и шаблонов документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам, регламент работы с возвратом дебиторской задолженности и т.д.

3. Учет денежных средств в управленческом учете, по РСБУ и МСФО.

4. Планирование движения денежных средств (ДДС).

• Разработка бюджета движения денежных средств (БДДС): прямой и косвенный метод (по РСБУ и МСФО). Типовые ошибки при составлении БДДС.
• Платежный календарь как инструмент оперативного управления денежными средствами. Борьба с кассовыми разрывами. Рейтинг оплат.
• Составление кассового плана: синхронизация денежных потоков между собой.

5. Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.

• Организация план-фактного анализа. Работа с отклонениями.
• Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
• Контроль «неликвидов» (неликвидного сырья, материалов, товаров).

6. Анализ движения денежных средств.

• Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
• Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
• Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности

7. Восполнение потребности в оборотном капитале: кредиты, факторинг.

8. Работа с кредитными организациями. Критерии для выбора или смены обслуживающего банка. Рассмотрение возможности содержания счетов в одном банке или нескольких.

9. Управление расходами компании, связанными с обеспечением финансовых потоков. Управление содержанием счетов, контроль банковских комиссий (выплата заработной платы, хоз. расчеты и т.д) и процентных платежей.

Для участников семинара:
- обучение по программе с выдачей Сертификата;
- комплект актуальных информационно-справочных материалов;
- экскурсионная программа "Знакомство с Санкт-Петербургом";
- ежедневные обеды и кофе-брейки.