Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта
воспользуйтесь ссылкой на актуальные программы-
Для кого
финансовые директора, начальники и ведущие специалисты казначейства (корпоративные казначеи), главные бухгалтеры, экономисты и другие специалисты, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия
Программа
1. Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании. Ежедневные бизнес-процессы: формирование скользящих бюджетов и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность их реальными источниками.
2. Разработка регламентов, инструкций и шаблонов документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам, регламент работы с возвратом дебиторской задолженности и т.д.
3. Планирование движения денежных средств (ДДС).
- Разработка бюджета движения денежных средств (БДДС): прямой и косвенный метод (по РСБУ и МСФО). Типовые ошибки при составлении БДДС.
- Платежный календарь как инструмент оперативного управления денежными средствами. Борьба с кассовыми разрывами. Рейтинг оплат.
- Составление кассового плана: синхронизация денежных потоков между собой.
4. Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
- Организация план-фактного анализа. Работа с отклонениями.
- Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
- Контроль «неликвидов» (неликвидного сырья, материалов, товаров).
5. Анализ движения денежных средств.
- Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
- Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
- Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности
6. Восполнение потребности в оборотном капитале: кредиты, факторинг.
7. Работа с кредитными организациями. Критерии для выбора или смены обслуживающего банка. Рассмотрение возможности содержания счетов в одном банке или нескольких.
8. Управление расходами компании, связанными с обеспечением финансовых потоков. Управление содержанием счетов, контроль банковских комиссий (выплата заработной платы, хозяйственные расчеты и т.д.) и процентных платежей.
9. Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирование БДДС. Проблемы при внедрении систем автоматизации и их решение.
Для участников семинара:
- обучение по программе с выдачей Сертификата;
- комплект актуальных информационно-справочных материалов;
- экскурсионная программа "Знакомство с Санкт-Петербургом";
- ежедневные обеды и кофе-брейки.