Онлайн-курс Управление денежными средствами. Планирование, анализ, контроль денежных потоков

Код 77402

О мероприятии
Также по теме

После прохождения интерактивного обучения и обмена опытом с коллегами и лекторами вы сможете оптимизировать и автоматизировать процессы управления денежными средствами в компании, обеспечить максимально точное составление и исполнение платежного календаря, организовать систему контроля платежей и исполнения бюджета

Для кого

Для руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия
Анонс программы

Построение эффективной системы управления денежными потоками:
- Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.
- Организация процесса и построение модели.
- Управление операционным денежным потоком.
Планирование, анализ и контроль движения денежных средств:
- Составление бюджета движения денежных средств (БДДС) прямым и косвенным методом.
- Платежный календарь.
- Составление реестров платежей на месяц, неделю, день.
- Проверка заявок на расходование денежных средств.
- План-фактный анализ, работа с отклонениями.
- Инструменты повышения оборачиваемости денежных средств.
- Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
- Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.
- Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.
Автоматизация казначейства:
- Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ.
- Работа с большими таблицами.
- Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц.
- Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.
Внимание! Полная программа будет размещена не позднее, чем за 2 месяца до начала мероприятия
Вы можете оставить Ваши вопросы и пожелания руководителю мероприятия.