Управление денежными средствами. Прогнозирование, анализ, контроль денежных потоков

1. Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании. Ежедневные бизнес-процессы: формирование скользящих бюджетов и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность их реальными источниками.
2. Управление операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Разработка регламентов, инструкций и шаблонов документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам, регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.
3. Планирование движения денежных средств (ДДС).
   • Разработка бюджета движения денежных средств (БДДС).
   • Типовые ошибки при составлении БДДС.
   • Платежный календарь как инструмент оперативного управления денежными средствами.
   • Составление кассового плана: синхронизация денежных потоков между собой.
4. Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
   • Организация план-фактного анализа. Работа с отклонениями.
   • Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
   • Контроль "неликвидов" (неликвидного сырья, материалов, товаров).
5. Анализ движения денежных средств.
   • Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
   • Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
   • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
6. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями.

Для участников семинара:
- обучение по программе с выдачей Сертификата;
- комплект актуальных информационно-справочных материалов;
- экскурсионная программа "Знакомство с Санкт-Петербургом";
- ежедневные обеды и кофе-брейки.