Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Семинар

Код 30393

  • Планирование денежных потоков. Кассовые разрывы. Расчет оптимального остатка ДС. Управление ликвидностью

    Для кого

    для руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия

    Программа

    1. Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
    2. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам, регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.
    3. Разработка платежного календаря. Оперативное краткосрочное планирование. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю день. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).
    4. Бюджет движения денежных средств (БДДС) по операционной деятельности:
      • обслуживание финансовых кредитов;
      • выплат заработной платы;
      • формирование производственных запасов;
      • бюджет управленческих расходов;
      • бюджет реализации продукции.
    5. Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС. Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.
    6. Планирование движения денежных средств (ДДС).
      • Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом (БДДС).
      • Планирование поступления денежных средств.
      • Типовые ошибки при составлении БДДС.
      • Платежный календарь как инструмент оперативного управления денежными средствами.
      • Составление кассового плана: синхронизация денежных потоков между собой. Борьба с кассовыми разрывами.
    7. Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
      • Организация план-фактного анализа.
      • Работа с отклонениями.
      • Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
      • Контроль "неликвидов" (неликвидного сырья, материалов, товаров).
    8. Анализ движения денежных средств.
      • Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
      • Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
      • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
    9. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями. Кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала.
    10. Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.