Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Курс повышения квалификации

Код 38973

  • Планирование денежных потоков, формирование БДДС, техники пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов, управление ликвидностью, автоматизация работы казначейства и работа с большими таблицами в MS Excel

    Для кого

    Для руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия

    Программа

    1. Бюджет движения денежных средств (БДДС) как инструмент управления финансовыми потоками предприятия. Общие задачи бюджетирования. Взаимосвязь БДДС с другими бюджетами предприятия. Необходимость регламентации БДДС.
    2. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства. Денежно-кредитная политика предприятия. Регламент планирования, исполнения и контроля платежей. Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности. Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности. Должностные инструкции сотрудников казначейства.
    3. Разработка платежного календаря по видам деятельности. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день. Структурирование и оптимизация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО). Формирование сводного платёжного календаря.
    4. Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Регламент взаимодействия казначейства с другими подразделениями компании. Организация закупок товаров и услуг для нужд предприятия. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями, кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала.
    5. Планирование движения денежных средств (ДДС).
      • Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом (БДДС).
      • Типовые ошибки при составлении БДДС.
    6. Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
      • Организация план-фактного анализа.
      • Работа с отклонениями.
      • Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
      • Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
      • Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.
    7. Анализ движения денежных средств.
      • Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
      • Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
      • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
    8. Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ. Работа с большими таблицами. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц. Визуализация данных.
    9. Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.