Инвестпроект в строительстве как система инвестиционного, операционного и финансового планов

О курсе:

Курс посвящен особенностям инвестпроектов в строительстве (капремонте, реконструкции). В программе: инвестиционный план, управление стоимостью строительства, планирование финансирования, анализ рентабельности проекта, практикумы расчетов

Для кого:

Для руководителей и специалистов финансовых служб компаний — технических заказчиков (заказчиков строительства) и строительных компаний

Программа:

1. Структура жизненного цикла и этапы реализации инвестиционно-строительного проекта.
2. Информационная база. Методы финансово-экономических расчетов в строительстве. Стоимость различных этапов инвестпроекта. От сметы к бюджету, ППР — исходные данные для работы.
3. Инвестиционный план. Объёмы и сроки инвестирования, план финансирования проекта. Оценка длительности и стоимости этапов. Обоснование инвестиций, источники финансирования и их стоимость, инвестиционный замысел, анализ рисков.
4. Операционный план. План сбыта. План по персоналу. План ресурсов. Система бюджетов. План по общим издержкам. Календарное и сетевое планирование. Резервы.
5. Финансовый план строительного проекта.
   • Формирование денежных потоков. Финансирование за счет собственных средств. Текущее финансирование. Устранение кассовых разрывов.
   • Связь календарного плана проекта с операционными (функциональными) планами — планом производственных затрат, накладных расходов.
   • Бюджетная модель проекта (БДР и БДДС). Взаимосвязь Бюджета доходов и расходов проекта (БДР) с бюджетом движения денежных средств (БДДС). Оценка влияния проекта на финансовое состояние компании. Управление финансовыми потоками, перекрёстное финансирование, финансирование за счёт собственных средств. Управление кассовыми разрывами. Возможности маржинального анализа в строительстве. Управление проектом на основе маржинального подхода.
6. Управление стоимостью проекта. Финансовое моделирование и планирование себестоимости исполнения строительного проекта. Денежные потоки. Расчётный период, шаг расчётного периода. Определение остаточной стоимости. Прогноз изменений целевых показателей. Учёт инфляции, стоимости собственных и привлечённых ресурсов, условий финансирования. Финансовый и операционный рычаги. Прогноз и оценка экономической эффективности инвестиций на различных этапах реализации. Дисконтированный денежный поток как инструмент финансового моделирования. Собственные и заемные средства. Подготовка перечня приоритетных платежей и их отслеживание. Отдельный проект в портфеле компании и управленческие решения по учёту затрат.
7. Экономические аспекты договорной работы в строительстве. Анализ договоров: на что обратить внимание ПЭО/ФЭО. Инвестиционный договор; договор подряда, возмездного оказания услуг; передача имущества в собственность/аренду; договор поставки. Расчёты по договорам. Неустойка, штрафы, пени. Возможности неприменения штрафных санкций к подрядным организациям. Размер обеспечения. Порядок определения НМЦК. Возможности изменения условий заключённых контрактов (в том числе цены контракта, комплексного контракта). Подтверждение роста стоимости строительных ресурсов.
8. Исполнительная документация как обоснование расходов строительной организации, её роль в обосновании дополнительных объёмов работ. О порядке изменения стоимости строительства. Сопряжение ИТД с первичной бухгалтерской документацией (формы КС-2, КС-3). Финансовые и налоговые риски. Изменения 2026 года.
9. Контроль исполнения финансового плана строительства. Цифровизация контрактов, электронная приемка. Методы контроля стоимости в ходе реализации инвестиционно-строительного проекта.
10. Инструментарий Excel для планирования, прогнозирования и контроля. Методы оптимизации таблиц, выгруженных из 1С и других программ. Использование MS Excel для анализа данных (условное форматирование), обработки массивов данных, построения отчётов, консолидации данных. Аналитические диаграммы (практикум).
11. Программное обеспечение для планирования, анализа и контроля инвестиционных проектов. Обработка массивов данных из разных источников/программных продуктов. Работа с большими таблицами. Построение отчётов, анализ и прогноз данных при помощи сводных таблиц. Возможности PALO. Визуализация данных: Power BI (практикум).