Автоматизация процессов бюджетирования и управленческой отчетности

Модуль I. Автоматизация системы бюджетного управления как проект

1. Аудит текущих бизнес-процессов в действующей системе бюджетирования. Формирование финансовой модели бизнеса компании. Разработка плана счетов управленческого учета, формирование справочников и таблиц соответствия с данными бухгалтерского и операционного учета.
2. Анализ организационной и финансовой структуры компании. Формирование или оптимизация действующей финансовой структуры, закрепление центров финансовой ответственности.
3. Разработка плана автоматизации, альбома бюджетных форм, управленческих отчетов, аналитических показателей.
4. Разработка алгоритмов согласования на этапе планирования бюджетов, алгоритмов прохождения заявок на покупку, заявок на платеж.
5. Установление регламентов управленческой отчетности и сбора фактических данных, синхронизация с бухгалтерской и операционной отчетностью.

Модуль II. Разработка технического задания

1. Этапы реализации проекта автоматизации.
   • Создание структуры проекта. Определение методов ведения проекта.
   • Реализация проекта.
2. Элементы проекта.
   • Цели проекта и результаты, которых необходимо достичь.
   • Задачи проекта и график их выполнения.
3. Формирование требований и написание технического задания.
   • Создание макета отчетов.
   • Описание этапов и подсистем проекта.
   • Описание функциональных требований по работам.

Модуль III. Автоматизация системы бюджетного управления MS Excel

1. Тестирование системы бюджетирования в MS Excel. Преимущества MS Excel на этапе планирования бюджета. Создание системы сбора заявок от подразделений (ЦФО) с разграниченным доступом в Excel. Формирование планового бюджета на основе расчетной модели и заявок в Excel.
2. Разработка бюджета БДР, БДДС и прогнозного баланса в таблицах Excel. Настройка формул и связей между вспомогательными таблицами и бюджетами, автоматическое формирование основных бюджетов. Модель для расчета различных бюджетных сценариев.
3. Полезные функции и возможности Excel, преобразование иерархического отчета в натуральные таблицы. Корректировка дублирующих строк (промежуточные итоги).
4. Сводные таблицы как интерактивный способ быстрого обобщения больших объемов данных.
5. Подробный анализ числовых данных и получения ответов на разнообразные вопросы, связанные с данными.
6. Развертывание и свертывание уровней представления данных для получения точных сведений о результатах, детализация итогов.
7. Проблемы, связанные с использованием Excel для задач бюджетирования и консолидации.
8. Возможности Excel для построения финансовых моделей. Встроенные возможности Пакета Анализа в Excel. Профессиональный анализ данных с использованием аппарата вероятностного и статистического анализа в Excel. Анализ «что если», подбор параметра, поиск решения.
9. Сравнительный анализ и обзор Microsoft Excel и его отечественных аналогов. Функции и возможности Microsoft Excel реализованные в отечественных аналогах ПО.

Модуль IV. Бизнес-аналитика Microsoft Power BI для создания и визуализации отчетов

1. Объединение разных источников данных в наглядную интерактивную отчетность.
2. Работа с большими объемами данных в Power BI.
3. Возможности обработки и консолидации разрозненных данных в единую базу.
4. Принципы создания наглядной интерактивной отчетности с помощью Power BI.
5. Работа с диаграммами: построение и форматирование.
6. Построение отчетов с различными срезами аналитики.
7. Обработка больших объемов информации.
8. Создание интерактивных панелей ключевых показателей.
9. Информационная панель руководителя.