Финансовое моделирование в системе бюджетирования

О курсе:

С помощью инструментов финансового моделирования вы научитесь планировать, анализировать и консолидировать бюджеты в MS Excel. Выстраивать систему бюджетирования на основе бухгалтерского учета, методом «быстрый бюджет», регулировать параметры бюджета по драйверам затрат

Для кого:

Для специалистов, которые знакомы с технологией бюджетирования и заинтересованы в повышении эффективности системы бюджетирования

Программа:

1. Планирование бюджета и анализ в MS Excel. Создание системы сбора заявок в бюджет от подразделений (ЦФО). Формирование планового бюджета на основе расчетной модели и заявок в Excel.
2. Разработка бюджета БДР, БДДС и прогнозного баланса в таблицах Excel. Готовая модель для расчета различных бюджетных сценариев. Консолидация отчетности с помощью Excel.
3. Работа с большими таблицами. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц. Визуализация данных: Power BI, Excel.
4. Принципы моделирования бизнес-процессов, основные этапы моделирования бизнес-процессов; требования к разработке.
5. Метод «Быстрый бюджет». Получение бюджета в трех формах: БДДС, БДР, баланс. Преимущества и недостатки составления бюджета при помощи двойной записи.
6. Создание регламента планирования и сбора фактических данных.
7. Разработка внутренней учетной политики, системы планирования, анализа и регламентации.
8. Построение системы бюджетирования на основе бухгалтерского учета. Алгоритмы сбора фактических данных. Методология переноса данных бухгалтерского учета на управленческий план счетов. Трансформация данных бухгалтерского учета в управленческую отчетность.
9. Бюджетирование по драйверам затрат (Activity based budgeting). Регулирование параметров бюджета.
10. Технология составления бюджетов разных уровней: от бюджетов структурных подразделений до мастер-бюджета. Пошаговая методика составления бюджетов. Определение видов необходимых бюджетов и взаимосвязи между ними. Расчет бюджетных показателей.
11. Формирование консолидированного бюджета, контроль исполнения бюджета и бюджетного процесса. Внедрение системы бюджетирования на основе разработанных бизнес-процессов.