Факторный анализ и финансовое моделирование

О курсе:

Задача курса — научить превращать цифры в понятные выводы, сводить множество переменных к меньшему числу параметров и объяснять основные тенденции, связи. В программе предусмотрены практические занятия в компьютерном классе

Для кого:

Для руководителей планово-экономических отделов и финансовых служб, финансовых директоров, финансовых аналитиков, экономистов

Программа:

1. Подходы и методы анализа финансовой деятельности предприятия. Взаимосвязи между показателями. Типы моделей. Виды анализа, ситуации их применения.
2. Алгоритм проведения факторного анализа финансовой деятельности предприятия. Выбор показателей и факторов. Источники информации, сбор данных. Исключение дублирующих переменных Моделирование факторных систем.
3. Оценка влияния отдельных параметров на результат или показатель. Разложение ROE. Факторная модель выручки. Факторная модель чистой прибыли. Разложение рентабельности активов (ROA). Объем продаж, цена и структура продаж.
4. Инструменты анализа и прогноза данных в Excel. Практические занятия в компьютерном классе.
   • Сбор, накопление, обработка данных. Особенности работы с данными из 1С и других программ. Объединение и консолидация данных из различных источников. Подготовка данных (проверка на нормальность, корреляцию, адекватность выборки). Динамические массивы данных. Структурирование таблиц, консолидация, сводные таблицы. Возможности Excel по выявлению ошибок в данных, случайных или намеренных.
   • Обзор встроенного пакета анализа. Элементы статистического анализа. MS Excel «Анализ данных»; MS Excel «Поиск решения». Работа с массивом: текстовые и математические, условные и логические функции, даты и периоды. Анализ зависимостей и временных рядов. Многомерность данных и используемых аналитических признаков. Трехмерные формулы. Срезы и выборки, отбор данных по нескольким критериям. Разбивка по категориям, ранжирование по важности. Настройки контроля отклонений.
   • Визуализация данных с использованием возможностей Excel. Построение наглядных отчетов при помощи сводных таблиц. Наглядное представление итогов работы, тенденций, прогнозов для различных сценариев, причинно-следственные связи. Использование специальных диаграмм для финанализа.
5. Обзор инструментариев Microsoft Power BI для финансового факторного анализа. Объединение разрозненных данных. Ключевые этапы для создания модели. Моделирование данных. Таблицы, матрицы, создание связей, обработка и визуализация данных. Сценарный анализ. Анализ с выбором факторов для сравнения. Построение отчетов с различными срезами аналитики. Практические занятия в компьютерном классе.
6. ИИ для финансового анализа — обзор возможностей.

В программе предусмотрены практические занятия в компьютерном классе.