Автоматизация процессов бюджетирования и управленческой отчетности

Модуль I. Автоматизация системы бюджетного управления как проект

1. Аудит текущих бизнес-процессов в действующей системе бюджетирования. Формирование финансовой модели бизнеса компании. Разработка плана счетов управленческого учета, формирование справочников и таблиц соответствия с данными бухгалтерского и операционного учета.
2. Анализ организационной и финансовой структуры компании. Формирование или оптимизация действующей финансовой структуры, закрепление центров финансовой ответственности.
3. Разработка плана автоматизации, альбома бюджетных форм, управленческих отчетов, аналитических показателей.
4. Разработка алгоритмов согласования на этапе планирования бюджетов, алгоритмов прохождения заявок на покупку, заявок на платеж.
5. Установление регламентов управленческой отчетности и сбора фактических данных, синхронизация с бухгалтерской и операционной отчетностью.
6. Тестирование системы бюджетирования в MS Excel. Преимущества MS Excel на этапе планирования бюджета. Создание системы сбора заявок от подразделений (ЦФО) с разграниченным доступом в Excel. Формирование планового бюджета на основе расчетной модели и заявок в Excel.
7. Разработка бюджета БДР, БДДС и прогнозного баланса в таблицах Excel. Настройка формул и связей между вспомогательными таблицами и бюджетами, автоматическое формирование основных бюджетов. Готовая модель для расчета различных бюджетных сценариев.
8. Полезные функции и возможности Excel, преобразование иерархического отчета в натуральные таблицы. Корректировка дублирующих строк (промежуточные итоги).
9. Сводные таблицы как интерактивный способ быстрого обобщения больших объемов данных.
10. Подробный анализ числовых данных и получения ответов на разнообразные вопросы, связанные с данными.
11. Развертывание и свертывание уровней представления данных для получения точных сведений о результатах, детализация итогов.
12. Проблемы, связанные с использованием Excel для задач бюджетирования и консолидации.
13. Возможности Excel для построения финансовых моделей. Встроенные возможности Пакета Анализа в Excel. Профессиональный анализ данных с использованием аппарата вероятностного и статистического анализа в Excel. Анализ «что если», подбор параметра, поиск решения.
14. Сравнительный анализ и обзор Microsoft Excel и его отечественных аналогов. Функции и возможности Microsoft Excel реализованные в отечественных аналогах ПО.
15. Сравнительный обзор решений — лидеров российского рынка в области бюджетирования и казначейства: «1С Управление Холдингом», «1С БИТ.ФИНАНС» и «PlanDesigner» (альтернатива решениям на базе 1С).

Модуль II. PALO (Palo for Excel)

1. Cравнительный анализ решений на основе «чистого» Eхcel и с использованием «усилителя» Palo for Excel.
2. Преимущество PALO как многомерной базы данных.
3. Определение и классификация используемых аналитических признаков.
4. Отображение многомерных данных в MS Excel. Ввод данных в многомерные кубы.
5. Представление и анализ данных в OLAP.
6. Механизмы импорта данных из «внешних» источников.

Модуль III. Бизнес-аналитика Microsoft Power BI для создания и визуализации отчетов

1. Объединение разных источников данных в наглядную интерактивную отчетность.
2. Работа с большими объемами данных в Power BI.
3. Возможности обработки и консолидации разрозненных данных в единую базу.
4. Принципы создания наглядной интерактивной отчетности с помощью Power BI.
5. Работа с диаграммами: построение и форматирование.
6. Построение отчетов с различными срезами аналитики.
7. Обработка больших объемов информации.
8. Создание интерактивных панелей ключевых показателей.
9. Информационная панель руководителя.