Курс повышения квалификации

Код 77401

  • После прохождения интерактивного обучения и обмена опытом с коллегами и лекторами вы сможете оптимизировать и автоматизировать процессы управления денежными средствами в компании, обеспечить максимально точное составление и исполнение платежного календаря, организовать систему контроля платежей и исполнения бюджета

    Для кого

    Для руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия

    Анонс программы

    Построение эффективной системы управления денежными потоками:

    • Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.
    • Организация процесса и построение модели.
    • Управление операционным денежным потоком.

    Планирование, анализ и контроль движения денежных средств:

    • Составление бюджета движения денежных средств (БДДС) прямым и косвенным методом.
    • Платежный календарь.
    • Составление реестров платежей на месяц, неделю, день.
    • Проверка заявок на расходование денежных средств.
    • План-фактный анализ, работа с отклонениями.
    • Инструменты повышения оборачиваемости денежных средств.
    • Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
    • Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.
    • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.

    Автоматизация казначейства:

    • Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ.
    • Работа с большими таблицами.
    • Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц.
    • Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.

    Внимание! Полная программа будет размещена не позднее, чем за 2 месяца до начала мероприятия
    Вы можете оставить Ваши вопросы и пожелания руководителю мероприятия.


Условия участия:

для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на курс повышения квалификации.

Для оформления финансовых документов необходимы:

- полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес.

Время и место

Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"

Ноябрь 2025

Запросить другие даты

52 185 рублей в т.ч. НДС 5% 2 485 руб

Записаться

Онлайн-занятия проходят по расписанию соответствующего очного курса.

Планируете обучить более 8 сотрудников? Мы готовы провести для вас данный курс в корпоративном формате.

Проживание

На время учебы мы можем забронировать для вас гостиницу с приятными бонусами.

Руководитель программы

Задать вопрос

Закупки

Обучение может быть оформлено по 44-Ф3 и 223-Ф3.

Официальные документы

С Лицензией, Уставом, Выпиской из ЕГРЮЛ и прочими документами вы можете ознакомиться на странице «Документы».