Кравцова Светлана Александровна
ведущий специалист Филиал ПАО "ОГК-2"-Новочеркасская ГРЭС
Очень понравилось обучение. Организация и персонал на высшем уровне.
01.06.2026
Код курса: 78455
Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта
Воспользуйтесь ссылкой на актуальные программыКурс повышения квалификации
Код курса: 78455
Управление денежными средствами. Планирование, анализ, контроль денежных потоков
О курсе:
После прохождения интерактивного обучения и обмена опытом с коллегами и лекторами вы сможете оптимизировать и автоматизировать процессы управления денежными средствами в компании, обеспечить максимально точное составление и исполнение платежного календаря, организовать систему контроля платежей и исполнения бюджета
Для кого:
Для руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия
Программа:
- Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Регламент взаимодействия казначейства с другими подразделениями компании. Организация оплаты закупок товаров и услуг для нужд предприятия. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями, кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала.
- Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства. Денежно-кредитная политика предприятия. Регламент планирования, исполнения и контроля платежей. Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности. Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности. Должностные инструкции сотрудников казначейства.
- Бюджет движения денежных средств (БДДС) как инструмент управления финансовыми потоками предприятия. Взаимосвязь БДДС с другими бюджетами предприятия. Необходимость регламентации БДДС.
- Планирование движения денежных средств (ДДС).
- Изменения бюджетов в нестабильных экономических условиях.
- Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей.
- Восстановление платежеспособности и финансовой устойчивости.
- Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом (БДДС).
- Типичные ошибки при составлении БДДС.
- Разработка платежного календаря по видам деятельности. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ). Формирование сводного платежного календаря.
- Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
- Организация план-фактного анализа.
- Работа с отклонениями.
- Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
- Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
- Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.
- Анализ движения денежных средств.
- Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
- Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
- Составление карты рисков и управление финансовыми рисками в системе казначейства предприятия (процентными, кредитными, ценовыми, риском платежеспособности (ликвидности) и др.).
- Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
- Автоматизация казначейства.
- Инструменты MS Excel для экономистов.
- Сравнительный обзор решений лидеров российского рынка в области бюджетирования и казначейства.
На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке
Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 58 800 р.
Подробная информация здесь >>Ведущие курса:
Халилулина Мадина Кадеровна
Консультант по бизнес-анализу, сертифицированный специалист Microsoft.
Абибулаев Ренат Исаевич
Генеральный директор компании «Нео Лоджикс», консультант по выбору учетных и управленческих программ.
Аров Руслан Азрет-Алиевич
Начальник финансово-экономического отдела филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Качикина Елена Андреевна
ведущий специалист "Рязанская ГРЭС" - филиал ПАО "ОГК-2"
Программа обучения полезная. Преподавательский состав отличный, семинары проходили на одном дыхании. Также хотелось бы отметить организацию самого процесса обучения, доброжелательность всех сотрудников ЦНТИ Прогресс.
20.04.2026
Тихонова Татьяна Валерьевна
главный бухгалтер АО "СибАтомСервис"
Организация обучения, программа, эксперты - все на высоком уровне. Получила много нужной и интересной информации. Эффективные методы обучения, все полезно, помогли разобраться в волнующих вопросах.
20.04.2026
Курс повышения квалификации «Управление денежными средствами. Планирование, анализ, контроль денежных потоков» (78455, 9 — 12 фев 2026 г.)
Оформление удостоверения:
Чтобы получить удостоверение о повышении квалификации по завершении обучения, пожалуйста, предоставьте нам:
- скан-копию документа об образовании, то есть диплома о высшем или среднем профессиональном образовании каждого участника курса (если диплом получен вне РФ, просим уточнить необходимость признания иностранного диплома в РФ по нашим контактам в конце письма);
- справку с места учебы (для студентов);
- скан-копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).
В первый день курса потребуются данные СНИЛС (сам документ предоставлять не требуется) и для физических лиц данные ИНН (сам документ предоставлять не требуется).
Если вы уже отправляли документы к данному курсу, делать это повторно не нужно.
При отсутствии нужных документов мы не сможем выдать удостоверение о повышении квалификации. Также обращаем внимание на особые случаи при выдаче удостоверения.
Дата и место
Начало курса 09.02.2026 в 09:30 по адресу: Учебный центр ЦНТИ ПРОГРЕСС, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40, станция метро «Василеостровская».
Расписание:
Обычно занятия проходят до 16 — 17 часов, но в отдельные дни может быть очень насыщенная программа. Подробное расписание участники получат в день начала обучения.
Путь до учебного центра в Петербурге:
Выйдя из метро на станции «Василеостровская», сразу идите налево. Перейдите дорогу и через 20 метров войдите в стеклянную дверь-арку. Поднимайтесь на 5 этаж в учебный центр ЦНТИ ПРОГРЕСС. Время в пути 2 мин.
Видео-маршрут до учебного центра в Санкт-ПетербургеНаши контакты:
Запросить другие даты
Оставьте контактные данные, и мы сообщим о новой дате проведения семинара.
Спасибо!
