Управление денежными средствами. Планирование, анализ, контроль денежных потоков

Построение эффективной системы управления денежными потоками:

• Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.
• Организация процесса и построение модели.
• Управление операционным денежным потоком.

Планирование, анализ и контроль движения денежных средств:

• Составление бюджета движения денежных средств (БДДС) прямым и косвенным методом.
• Платежный календарь.
• Составление реестров платежей на месяц, неделю, день.
• Проверка заявок на расходование денежных средств.
• План-фактный анализ, работа с отклонениями.
• Инструменты повышения оборачиваемости денежных средств.
• Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
• Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.
• Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.

Автоматизация казначейства:

• Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ.
• Работа с большими таблицами.
• Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц.
• Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.