Управление денежными средствами. Планирование, анализ, контроль денежных потоков

О курсе:

После прохождения интерактивного обучения и обмена опытом с коллегами и лекторами вы сможете оптимизировать и автоматизировать процессы управления денежными средствами в компании, обеспечить максимально точное составление и исполнение платежного календаря, организовать систему контроля платежей и исполнения бюджета

Для кого:

Для руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия

Программа:

Построение эффективной системы управления денежными потоками:

Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.
Организация процесса и построение модели.
Управление операционным денежным потоком.

Планирование, анализ и контроль движения денежных средств:

Составление бюджета движения денежных средств (БДДС) прямым и косвенным методом.
Платежный календарь.
Составление реестров платежей на месяц, неделю, день.
Проверка заявок на расходование денежных средств.
План-фактный анализ, работа с отклонениями.
Инструменты повышения оборачиваемости денежных средств.
Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.
Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.